基金：瀚亚投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表
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2020-06-28
瀚亚投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位：元)：
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.44 0.1
*非洲基金-南非币 10.5 0.07
*美国高科技基金 29.22 0.33
*欧洲基金 11.01 0.1
理财通基金 27.7 0.22
*巴西基金 5.67 0.07
*全球高收益债券基金A-新台币 12.7954 0.0003
*全球高收益债券基金B-新台币 8.0874 0.0002
*全球高收益债券基金C-新台币 8.5974 0.0003
*全球高收益债券基金A-美元 11.0263 0.0042
*全球高收益债券基金B-美元 7.9674 0.003
*全球高收益债券基金A-澳币 10.9338 -0.0283
*全球高收益债券基金B-澳币 7.0318 -0.0189
*全球高收益债券基金A-人民币 11.5841 -0.0065
*全球高收益债券基金B-人民币 7.2895 -0.0045
*全球高收益债券基金S-新台币 8.9613 0.0003
*全球高收益债券基金S-美元 9.316 0.0036
*全球高收益债券基金S-人民币 8.9648 -0.0053
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9143 0.0008
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.11 0.06
*中国A股基金-人民币 12.96 0.03
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.3285 -0.0317
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.2898 -0.0206
*亚太丰收平衡基金A-新台币 10.9975 0.0193
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6332 0.0151
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.3597 0.0253
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.9275 0.0198
*亚太丰收平衡基金A-澳币 12.8985 -0.0225
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.317 -0.0175
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.6437 0.0488
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.8164 0.0327
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7202 0.0064
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0594 0.0057
*新兴丰收基金A-新台币 10.0678 0.0145
*新兴丰收基金B-新台币 8.0353 0.0116
*新兴丰收基金B-美元 8.688 0.0179
*新兴丰收基金A-澳币 10.692 -0.033
*新兴丰收基金B-澳币 8.0091 -0.0248
*新兴丰收基金A-南非币 11.8816 0.0378
*新兴丰收基金B-南非币 8.1921 0.0262
*新兴丰收基金A-人民币 11.2162 0.0001
*新兴丰收基金B-人民币 8.2383 -0.0004
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.47 0.04
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.35 0.04
*全球策略收益股票基金A-美元 11.9 0.05
*全球策略收益股票基金B-美元 10.72 0.05
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.64 0.03
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.15 0.02
*亚太高股息基金A-新台币 14.58 0.05
*亚太高股息基金B-新台币 8.51 0.03
*亚太高股息基金A-美金 10.44 0.04
*亚太高股息基金B-美金 6.79 0.02
*亚太高股息基金A-人民币 11.96 0.02
*亚太高股息基金B-人民币 8.89 0.02
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0665 -0.0106
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.4124 -0.0086
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9312 -0.0042
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7613 -0.0268
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9166 -0.0074
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.1964 -0.0253
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.55 0.12
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.82 0.1
*亚太基础建设基金 11.39 0
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.29 0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.69 0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.4 0.02
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.78 0.01
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.37 0.02
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.34 -0.04
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.11 -0.03
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.69 0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.79 0.02
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.83 -0.01
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.33 -0.04
中小型股基金 23.96 0.3
威宝货币市场基金 13.6427 0.0002
高科技基金 68.23 1.08
外销基金 44.01 0.52
菁华基金 24.46 0.34
*股债入息组合基金A类型 14.7482 0.0056
*股债入息组合基金B类型 12.4021 0.0048
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.2775 0.0105
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.7552 -0.0113
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1305 -0.0112
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.2368 -0.0063
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.3434 -0.0126
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.8279 -0.0006
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8559 -0.0031
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9952 0.0009
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0231 -0.0055
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0022 0.0065
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8438 -0.0031
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9849 0.0009
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0127 -0.0066
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0258 0.0064
注：「*」表海外型基金为前一日净值
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.44 0.1
*非洲基金-南非币 10.5 0.07
*美国高科技基金 29.22 0.33
*欧洲基金 11.01 0.1
理财通基金 27.7 0.22
*巴西基金 5.67 0.07
*全球高收益债券基金A-新台币 12.7954 0.0003
*全球高收益债券基金B-新台币 8.0874 0.0002
*全球高收益债券基金C-新台币 8.5974 0.0003
*全球高收益债券基金A-美元 11.0263 0.0042
*全球高收益债券基金B-美元 7.9674 0.003
*全球高收益债券基金A-澳币 10.9338 -0.0283
*全球高收益债券基金B-澳币 7.0318 -0.0189
*全球高收益债券基金A-人民币 11.5841 -0.0065
*全球高收益债券基金B-人民币 7.2895 -0.0045
*全球高收益债券基金S-新台币 8.9613 0.0003
*全球高收益债券基金S-美元 9.316 0.0036
*全球高收益债券基金S-人民币 8.9648 -0.0053
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9143 0.0008
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.11 0.06
*中国A股基金-人民币 12.96 0.03
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.3285 -0.0317
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.2898 -0.0206
*亚太丰收平衡基金A-新台币 10.9975 0.0193
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6332 0.0151
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.3597 0.0253
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.9275 0.0198
*亚太丰收平衡基金A-澳币 12.8985 -0.0225
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.317 -0.0175
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.6437 0.0488
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.8164 0.0327
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7202 0.0064
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0594 0.0057
*新兴丰收基金A-新台币 10.0678 0.0145
*新兴丰收基金B-新台币 8.0353 0.0116
*新兴丰收基金B-美元 8.688 0.0179
*新兴丰收基金A-澳币 10.692 -0.033
*新兴丰收基金B-澳币 8.0091 -0.0248
*新兴丰收基金A-南非币 11.8816 0.0378
*新兴丰收基金B-南非币 8.1921 0.0262
*新兴丰收基金A-人民币 11.2162 0.0001
*新兴丰收基金B-人民币 8.2383 -0.0004
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.47 0.04
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.35 0.04
*全球策略收益股票基金A-美元 11.9 0.05
*全球策略收益股票基金B-美元 10.72 0.05
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.64 0.03
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.15 0.02
*亚太高股息基金A-新台币 14.58 0.05
*亚太高股息基金B-新台币 8.51 0.03
*亚太高股息基金A-美金 10.44 0.04
*亚太高股息基金B-美金 6.79 0.02
*亚太高股息基金A-人民币 11.96 0.02
*亚太高股息基金B-人民币 8.89 0.02
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0665 -0.0106
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.4124 -0.0086
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9312 -0.0042
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.7613 -0.0268
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9166 -0.0074
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.1964 -0.0253
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.55 0.12
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.82 0.1
*亚太基础建设基金 11.39 0
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.29 0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.69 0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.4 0.02
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.78 0.01
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.84 0
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.37 0.02
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.34 -0.04
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.11 -0.03
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.69 0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.79 0.02
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.83 -0.01
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.33 -0.04
中小型股基金 23.96 0.3
威宝货币市场基金 13.6427 0.0002
高科技基金 68.23 1.08
外销基金 44.01 0.52
菁华基金 24.46 0.34
*股债入息组合基金A类型 14.7482 0.0056
*股债入息组合基金B类型 12.4021 0.0048
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.2775 0.0105
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.7552 -0.0113
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1305 -0.0112
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.2368 -0.0063
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.3434 -0.0126
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.8279 -0.0006
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8559 -0.0031
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9952 0.0009
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0231 -0.0055
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0022 0.0065
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8438 -0.0031
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9849 0.0009
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0127 -0.0066
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0258 0.0064
注：「*」表海外型基金为前一日净值