基金:汇丰中华投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

浏览量130 点赞550 2020-06-28
汇丰中华投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
安富基金 27.18 0.12
龙凤基金-A 56.99 0.43
龙凤基金-I 56.99 0.43
*中国动力基金(台币) 15.8 -0.05
*中国动力基金(人民币) 3.65 -0.02
*中国动力基金(美元) 0.52 0
*双高收益债券组合基金 12.8058 0.0089
*黄金及矿业股票型基金 5.01 0.03
*资源丰富国家债券基金-累积型 9.3823 0.0215
*资源丰富国家债券基金-月配型 5.4659 0.0217
*亚洲高收益债券台币不配息 12.0407 0.0055
*亚洲高收益债券台币配息 8.0281 0.0057
*亚洲高收益债券人民币不配息 2.8102 -0.0046
*亚洲高收益债券人民币配息 2.4434 -0.0038
*亚洲高收益债券美元不配息 0.3987 0.0001
*亚洲高收益债券美元配息 0.3392 0.0001
*中国高收益债券-不配息(台币) 12.0778 0.0108
*中国高收益债券-不配息(人民币) 2.6969 -0.0026
*中国高收益债券-配息(人民币) 2.1341 -0.005
*中国高收益债券-配息(台币) 9.2441 0.0083
*中国高收益债券-不配息(美元) 0.3812 0.0003
*中国高收益债券-配息(美元) 0.2991 0.0001
*中国A股汇聚基金(台币) 12.4887 -0.0668
*中国A股汇聚基金(人民币) 2.8813 -0.0225
*中国A股汇聚基金(美元) 0.408 -0.0024
*中国多元资产入息台币不配息 10.579 -0.0006
*中国多元资产入息台币配息 9.2396 -0.0006
*中国多元资产入息人民币不配息 12.2771 -0.0306
*中国多元资产入息人民币配息 10.9202 -0.0349
*中国多元资产入息美元不配息 10.877 -0.0067
*中国多元资产入息美元配息 9.5605 -0.0075
*中国多元资产入息平衡-月配(TWD) 10.5043 -0.0007
*中国多元资产入息平衡-月配(CNY) 12.1916 -0.0305
*中国多元资产入息平衡-月配(USD) 10.8026 -0.0067
*中国科技精选基金(台币) 9.91 -0.01
*中国科技精选基金(人民币) 11.87 -0.04
*中国科技精选基金(美元) 10.71 -0.02
*金砖动力基金 14.62 -0.04
*新钻动力基金 10.58 -0.05
*全球趋势组合基金 12.68 0.04
*全球关键资源基金 8.38 0.02
台湾精典基金 26.37 0.2
成功基金 43.48 0.31
龙腾电子基金 41.72 0.39
富泰二号货币市场基金 15.0242 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值