基金:汇丰中华投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

浏览量286 点赞412 2020-06-28
汇丰中华投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
安富基金 27.14 -0.04
龙凤基金-A 56.82 -0.17
龙凤基金-I 56.82 -0.17
*中国动力基金(台币) 15.94 0.14
*中国动力基金(人民币) 3.69 0.04
*中国动力基金(美元) 0.52 0
*双高收益债券组合基金 12.815 0.0092
*黄金及矿业股票型基金 5.03 0.02
*资源丰富国家债券基金-累积型 9.3683 -0.014
*资源丰富国家债券基金-月配型 5.4521 -0.0138
*亚洲高收益债券台币不配息 12.0394 -0.0013
*亚洲高收益债券台币配息 8.027 -0.0011
*亚洲高收益债券人民币不配息 2.8148 0.0046
*亚洲高收益债券人民币配息 2.4474 0.004
*亚洲高收益债券美元不配息 0.3989 0.0002
*亚洲高收益债券美元配息 0.3394 0.0002
*中国高收益债券-不配息(台币) 12.0703 -0.0075
*中国高收益债券-不配息(人民币) 2.6985 0.0016
*中国高收益债券-配息(人民币) 2.1377 0.0036
*中国高收益债券-配息(台币) 9.2383 -0.0058
*中国高收益债券-不配息(美元) 0.381 -0.0002
*中国高收益债券-配息(美元) 0.2992 0.0001
*中国A股汇聚基金(台币) 12.4695 -0.0192
*中国A股汇聚基金(人民币) 2.8825 0.0012
*中国A股汇聚基金(美元) 0.4077 -0.0003
*中国多元资产入息台币不配息 10.5591 -0.0199
*中国多元资产入息台币配息 9.2222 -0.0174
*中国多元资产入息人民币不配息 12.278 0.0009
*中国多元资产入息人民币配息 10.9272 0.007
*中国多元资产入息美元不配息 10.8654 -0.0116
*中国多元资产入息美元配息 9.5526 -0.0079
*中国多元资产入息平衡-月配(TWD) 10.4846 -0.0197
*中国多元资产入息平衡-月配(CNY) 12.1926 0.001
*中国多元资产入息平衡-月配(USD) 10.7912 -0.0114
*中国科技精选基金(台币) 9.9 -0.01
*中国科技精选基金(人民币) 11.88 0.01
*中国科技精选基金(美元) 10.71 0
*金砖动力基金 14.64 0.02
*新钻动力基金 10.64 0.06
*全球趋势组合基金 12.7 0.02
*全球关键资源基金 8.42 0.04
台湾精典基金 26.29 -0.08
成功基金 43.17 -0.31
龙腾电子基金 41.52 -0.2
富泰二号货币市场基金 15.0243 0.0001
注:「*」表海外型基金为前一日净值