基金:瀚亚投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

浏览量209 点赞175 2020-06-28
瀚亚投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*非洲基金-新台币 18.28 -0.05
*非洲基金-南非币 10.52 0.08
*美国高科技基金 29.29 -0.32
*欧洲基金 10.83 0.05
理财通基金 27.47 0.12
*印度基金-新台币 29.84 0.05
*印度基金-美元 13.51 0.01
*印度基金-人民币 14.83 0.06
*巴西基金 5.61 0.02
*全球高收益债券基金A-新台币 12.8102 0.0226
*全球高收益债券基金B-新台币 8.0967 0.0142
*全球高收益债券基金C-新台币 8.6073 0.0152
*全球高收益债券基金A-美元 11.0134 0.013
*全球高收益债券基金B-美元 7.9585 0.0091
*全球高收益债券基金A-澳币 11.0436 0.0396
*全球高收益债券基金B-澳币 7.1027 0.0243
*全球高收益债券基金A-人民币 11.6179 0.0435
*全球高收益债券基金B-人民币 7.3114 0.0279
*全球高收益债券基金S-新台币 8.9716 0.0159
*全球高收益债券基金S-美元 9.3053 0.0112
*全球高收益债券基金S-人民币 8.9914 0.0345
*全球高收益债券基金IA-新台币 9.9248 0.0177
*全球高收益债券基金IC-新台币 10 0
*中国A股基金-新台币 13.08 -0.04
*中国A股基金-人民币 12.96 -0.01
*新兴南非兰特债券基金A类型 14.3207 -0.035
*新兴南非兰特债券基金B类型 9.2847 -0.0228
*亚太丰收平衡基金A-新台币 11.0107 0.0141
*亚太丰收平衡基金B-新台币 8.6436 0.0111
*亚太丰收平衡基金A-美元 11.3399 0.0061
*亚太丰收平衡基金B-美元 8.912 0.0048
*亚太丰收平衡基金A-澳币 13.0669 0.0447
*亚太丰收平衡基金B-澳币 9.4423 0.0327
*亚太丰收平衡基金A-南非币 14.8257 0.1763
*亚太丰收平衡基金B-南非币 9.9385 0.118
*亚太丰收平衡基金A-人民币 12.7772 0.0536
*亚太丰收平衡基金B-人民币 9.0973 0.0359
*新兴丰收基金A-新台币 10.0727 0.0203
*新兴丰收基金B-新台币 8.0392 0.0162
*新兴丰收基金B-美元 8.655 0.0071
*新兴丰收基金A-澳币 10.8565 0.0464
*新兴丰收基金B-澳币 8.1324 0.0322
*新兴丰收基金A-南非币 12.0051 0.1463
*新兴丰收基金B-南非币 8.278 0.1066
*新兴丰收基金A-人民币 11.2477 0.0539
*新兴丰收基金B-人民币 8.2618 0.0395
*全球策略收益股票基金A-新台币 11.42 0.02
*全球策略收益股票基金B-新台币 10.3 0.01
*全球策略收益股票基金A-美元 11.8 0
*全球策略收益股票基金B-美元 10.62 0
*全球策略收益股票基金A-人民币 12.61 0.05
*全球策略收益股票基金B-人民币 11.13 0.05
*印度策略收益平衡基金-A(新台币) 9.71 0.03
*印度策略收益平衡基金-B(新台币) 8.43 0.02
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.32 0.01
*印度策略收益平衡基金-B(人民币) 8.84 0.04
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.44 0.02
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.36 0.01
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.8 0.04
*印度策略收益债券基金-A(新台币) 9.77 0.01
*印度策略收益债券基金-B(新台币) 8.49 0.01
*印度策略收益债券基金-B(美元) 8.37 0
*印度策略收益债券基金-B(人民币) 8.92 0.03
*印度策略收益债券基金-A(美元) 9.64 0
*印度策略收益债券基金S-(TWD) 8.57 0.01
*印度策略收益债券基金S-(USD) 8.48 -0.01
*印度策略收益债券基金S-(CNY) 8.91 0.03
*印度策略收益债券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益债券基金-IB(TWD) 9.45 0
*亚太高股息基金A-新台币 14.6 0.04
*亚太高股息基金B-新台币 8.52 0.02
*亚太高股息基金A-美金 10.41 0.01
*亚太高股息基金B-美金 6.77 0.01
*亚太高股息基金A-人民币 12.01 0.07
*亚太高股息基金B-人民币 8.92 0.05
*精选伞型基金之债券精选组合A 14.0812 0.0054
*精选伞型基金之债券精选组合B 11.4244 0.0044
*精选伞型之债券精选组合A-美元 10 0
*精选伞型之债券精选组合B-美元 9.9211 -0.001
*精选伞型之债券精选组合A-人民币 10 0
*精选伞型债券精选组合B-人民币 10.8211 0.0416
*精选伞型之债券精选组合S-(TWD) 9.9269 0.0038
*精选伞型之债券精选组合S-(USD) 10 0
*精选伞型之债券精选组合S-(CNY) 10.2531 0.0395
*亚太不动产证券化基金-A类型 13.52 0.13
*亚太不动产证券化基金-B类型 10.79 0.1
*亚太基础建设基金 11.35 0.03
*印度政府基础建设债-A(新台币) 10.2196 0.0055
*印度政府基础建设债-B(新台币) 9.2601 0.005
*印度政府基础建设债-B(美元) 9.2872 -0.0036
*印度政府基础建设债-B(人民币) 9.6989 0.0345
*印度趋势多重资产基金A-新台币 9.86 0
*印度趋势多重资产基金B-新台币 9.1 0
*印度趋势多重资产基金A-美元 9.9 -0.01
*印度趋势多重资产基金B-美元 9.14 -0.01
*印度趋势多重资产基金B-人民币 9.41 0.02
*印度趋势多重资产基金S-新台币 9.1 0
*印度趋势多重资产基金S-美元 9.14 -0.01
*印度趋势多重资产基金S-人民币 9.43 0.02
*多重收益优化组合基金-A(新台币) 10.28 0.01
*多重收益优化组合基金-B(新台币) 9.68 0.01
*多重收益优化组合基金-A(美元) 10.35 0
*多重收益优化组合基金-B(美元) 9.74 0.01
*多重收益优化组合基金-B(人民币) 9.86 0.05
*多重收益优化组合基金-B(南非币) 9.37 0.05
*多重收益优化组合基金-B(澳币) 10.49 0.04
*多重收益优化组合基金-B(纽币) 10.28 0.02
*多重收益优化组合基金-S(新台币) 9.68 0.01
*多重收益优化组合基金-S(美元) 9.74 0
*多重收益优化组合基金-S(人民币) 9.85 0.04
*多重收益优化组合基金-S(澳币) 10.48 0.04
中小型股基金 23.44 0.36
威宝货币市场基金 13.6417 0.0002
高科技基金 66.99 0.89
外销基金 43.51 0.4
菁华基金 24.02 0.27
*股债入息组合基金A类型 14.7871 0.039
*股债入息组合基金B类型 12.4348 0.0329
*瀚亚股债入息组合基金A-美元 10 0
*股债入息组合B-美元 10.261 0.015
*瀚亚股债入息组合基金A-人民币 10 0
*股债入息组合基金B-人民币 10.8086 0.0584
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A新台币 10.1675 0.0033
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A美元 10.242 -0.0041
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A人民币 10.383 0.0183
*三至六年目标到期
新兴市场债券基金-A南非币 10.8379 0.0288
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8735 0.0073
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9895 0.0018
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0513 0.0241
*三至六年目标到期分配收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0012 0.0365
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-新台币 9.8629 0.0082
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-美元 9.9805 0.0027
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-人民币 10.0447 0.0264
*三至六年目标到期累积收益
全球新兴市场债券基金-南非币 10.0265 0.0376
注:「*」表海外型基金为前一日净值